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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 023.00 | 98 616.00 | 67 407.00 | 166 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 520.00 | 124 029.00 | 78 491.00 | 202 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 245.00 | | 511 245.00 | 511 245.00 |
BZ Autres créances | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 419.00 | 260.00 | 22 159.00 | 22 419.00 |
CF Disponibilités | 415 886.00 | | 415 886.00 | 415 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 366.00 | 260.00 | 1 001 106.00 | 1 001 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 887.00 | 124 289.00 | 1 079 598.00 | 1 203 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 409 095.00 | | | 409 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 867.00 | | | 246 867.00 |
DL TOTAL (I) | 673 151.00 | | | 673 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 493.00 | | | 310 493.00 |
EA Autres dettes | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 447.00 | | | 406 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 599.00 | | | 1 079 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 447.00 | | | 406 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 001.00 | 24 029.00 | | 100 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 588.00 | 24 029.00 | | 74 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53.00 | 207.00 | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 207.00 | | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 207.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 493.00 | 310 493.00 | | 310 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 061.00 | 563 061.00 | | 563 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 145.00 | 563 061.00 | 11 085.00 | 574 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 447.00 | 406 447.00 | | 406 447.00 |