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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 409.00 | 131 430.00 | 68 979.00 | 200 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 092.00 | 156 843.00 | 87 249.00 | 244 092.00 |
BT Marchandises | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 859.00 | | 743 859.00 | 743 859.00 |
BZ Autres créances | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CF Disponibilités | 451 931.00 | | 451 931.00 | 451 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 166.00 | | 1 245 166.00 | 1 245 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 258.00 | 156 843.00 | 1 332 414.00 | 1 489 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 481 928.00 | 482 778.00 | | 481 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 975.00 | -850.00 | | 90 975.00 |
DL TOTAL (I) | 590 091.00 | 499 116.00 | | 590 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 202.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 548.00 | 127 736.00 | | 155 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 432.00 | 48 240.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 334.00 | 39 219.00 | | 110 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 153.00 | 300 744.00 | | 381 153.00 |
EA Autres dettes | 32 100.00 | 11 724.00 | | 32 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 323.00 | 527 865.00 | | 742 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 414.00 | 1 026 981.00 | | 1 332 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 1 428 197.00 | 252 170.00 | 1 680 367.00 | 1 428 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 226.00 | 252 170.00 | 1 680 396.00 | 1 428 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 496.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 131.00 | 1 408 442.00 | | 1 686 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 155.00 | 1 409 292.00 | | 1 595 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 975.00 | -850.00 | | 90 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 628.00 | | 11 669.00 | 266 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 205.00 | 244 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 205.00 | 200 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 945.00 | | 11 669.00 | 222 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 400.00 | 17 648.00 | 34 205.00 | 173 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 987.00 | 17 648.00 | 34 205.00 | 147 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 743 859.00 | | | 743 859.00 |
VB T. V. A. | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 155 548.00 | 155 548.00 | | 155 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 253.00 | 790 983.00 | 18 270.00 | 809 253.00 |
VW T.V.A. | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 891.00 | 738 891.00 | | 738 891.00 |