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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 764.00 | 36 148.00 | 617.00 | 36 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 719.00 | 9 132.00 | 11 587.00 | 20 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 175.00 | 45 280.00 | 114 895.00 | 160 175.00 |
BT Marchandises | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
BZ Autres créances | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
CF Disponibilités | 265 514.00 | | 265 514.00 | 265 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 830.00 | | 376 830.00 | 376 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 005.00 | 45 280.00 | 491 725.00 | 537 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 382 616.00 | | | 382 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 403 468.00 | | | 403 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 725.00 | | | 491 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 533.00 | | 1 013 533.00 | 1 013 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 533.00 | | 1 013 533.00 | 1 013 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 245.00 | | | 1 022 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 778.00 | | | 1 009 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 282.00 | | 13 303.00 | 160 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 410.00 | 160 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 410.00 | 57 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 591.00 | | 13 303.00 | 57 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 764.00 | 3 927.00 | 13 410.00 | 54 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 764.00 | 3 927.00 | 13 410.00 | 54 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VB T. V. A. | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VI Groupe et associés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 046.00 | 95 586.00 | 10 460.00 | 106 046.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |