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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 979.00 | 37 027.00 | 1 951.00 | 38 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 448.00 | 18 182.00 | 3 266.00 | 21 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 293.00 | 55 210.00 | 109 084.00 | 164 293.00 |
BT Marchandises | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BZ Autres créances | 52 786.00 | | 52 786.00 | 52 786.00 |
CF Disponibilités | 440 802.00 | | 440 802.00 | 440 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 654.00 | | 519 654.00 | 519 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 947.00 | 55 210.00 | 628 737.00 | 683 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 460 945.00 | | | 460 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
DL TOTAL (I) | 507 641.00 | | | 507 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 737.00 | | | 628 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 950.00 | | 2 343.00 | 161 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 083.00 | | 2 343.00 | 58 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 097.00 | 3 113.00 | | 52 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 097.00 | 3 113.00 | | 52 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UX Autres créances clients | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VI Groupe et associés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |