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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 846.00 | 49 866.00 | 13 979.00 | 63 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 007.00 | 83 895.00 | 151 112.00 | 235 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 465.00 | 133 962.00 | 177 503.00 | 311 465.00 |
BT Marchandises | 141 177.00 | 2 711.00 | 138 466.00 | 141 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
BZ Autres créances | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
CF Disponibilités | 147 931.00 | | 147 931.00 | 147 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 038.00 | 2 711.00 | 421 328.00 | 424 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 503.00 | 136 672.00 | 598 831.00 | 735 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 273 687.00 | 219 504.00 | | 273 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 394.00 | 57 883.00 | | 40 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 586.00 | 24 796.00 | | 21 586.00 |
DL TOTAL (I) | 338 967.00 | 305 483.00 | | 338 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 838.00 | 83 446.00 | | 74 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 671.00 | 27 767.00 | | 46 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 743.00 | 68 926.00 | | 90 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 142.00 | 44 759.00 | | 41 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 329.00 | | |
EA Autres dettes | 4 519.00 | 6 287.00 | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 863.00 | 240 514.00 | | 259 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 831.00 | 545 997.00 | | 598 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 789.00 | 165 676.00 | | 191 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 838.00 | 8 714.00 | 36 649.00 | 74 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 961.00 | 134 771.00 | 190.00 | 134 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 913.00 | 191 789.00 | 36 649.00 | 257 913.00 |