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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 374.00 | 1 830.00 | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 377.00 | 52 718.00 | 20 659.00 | 73 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 576.00 | 111 596.00 | 124 980.00 | 236 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 412.00 | 164 688.00 | 159 724.00 | 324 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BT Marchandises | 108 293.00 | 3 500.00 | 104 793.00 | 108 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 185 969.00 | | 185 969.00 | 185 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 180.00 | 3 500.00 | 362 680.00 | 366 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 592.00 | 168 188.00 | 522 404.00 | 690 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 036.00 | 300.00 | | 2 036.00 |
DG Autres réserves | 52 065.00 | 39 081.00 | | 52 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 230.00 | 34 720.00 | | 30 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 166.00 | 18 376.00 | | 15 166.00 |
DL TOTAL (I) | 352 498.00 | 345 478.00 | | 352 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 235.00 | 66 124.00 | | 57 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 533.00 | 70 059.00 | | 17 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 219.00 | 41 327.00 | | 61 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 636.00 | 43 626.00 | | 30 636.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 2 593.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 906.00 | 223 728.00 | | 169 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 404.00 | 569 206.00 | | 522 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 166.00 | 166 493.00 | | 48 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 236.00 | 9 069.00 | 38 143.00 | 57 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 595.00 | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 220.00 | 56 030.00 | 190.00 | 56 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 906.00 | 121 740.00 | 38 143.00 | 169 906.00 |