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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 908.00 | 12 412.00 | 9 496.00 | 21 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 570.00 | 16 075.00 | 9 496.00 | 25 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 543.00 | | 122 543.00 | 122 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 114.00 | 16 075.00 | 132 039.00 | 148 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DL TOTAL (I) | 93 015.00 | | | 93 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 039.00 | | | 132 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 230.00 | | 208 230.00 | 208 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 230.00 | | 208 230.00 | 208 230.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 952.00 | | | 217 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 044.00 | | | 203 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 265.00 | 6 706.00 | 4 896.00 | 14 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265.00 | 6 706.00 | 4 896.00 | 14 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 374.00 | 10 919.00 | | 13 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 024.00 | 36 569.00 | | 39 024.00 |