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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223.00 | 3 681.00 | 541.00 | 4 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 619.00 | 19 076.00 | 20 543.00 | 39 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 842.00 | 22 757.00 | 21 085.00 | 43 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BN En cours de production de biens | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 287.00 | | 123 287.00 | 123 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 129.00 | 22 757.00 | 144 372.00 | 167 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DL TOTAL (I) | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
EA Autres dettes | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 372.00 | | | 144 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 155.00 | | 199 155.00 | 199 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 155.00 | | 199 155.00 | 199 155.00 |
FM Production stockée | | | 9 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 603.00 | | | 210 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 856.00 | | | 207 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 075.00 | 6 682.00 | | 16 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 075.00 | 6 682.00 | | 16 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |