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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 022.00 | 136 572.00 | 58 449.00 | 195 022.00 |
040 Immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 536.00 | 136 572.00 | 614 964.00 | 751 536.00 |
060 Stock marchandises | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
072 Créances – Autres | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
084 Disponibilités | 129 123.00 | | 129 123.00 | 129 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 392.00 | | 174 392.00 | 174 392.00 |
110 Total général Actif | 925 928.00 | 136 572.00 | 789 356.00 | 925 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 584 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 789 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 046.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 538.00 | | | 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 392.00 | | | 717 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 729.00 | | | 30 729.00 |