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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 853.00 | 155 572.00 | 53 280.00 | 208 853.00 |
040 Immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 367.00 | 155 572.00 | 609 794.00 | 765 367.00 |
060 Stock marchandises | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
072 Créances – Autres | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
084 Disponibilités | 276 734.00 | | 276 734.00 | 276 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 540.00 | | 306 540.00 | 306 540.00 |
110 Total général Actif | 1 071 908.00 | 155 572.00 | 916 335.00 | 1 071 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 606 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 438.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 536.00 | | | 751 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 497.00 | | | 28 497.00 |