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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 288.00 | 11 117.00 | 4 171.00 | 15 288.00 |
AH Fonds commercial | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
AP Constructions | 216 602.00 | 36 460.00 | 180 142.00 | 216 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 816.00 | 23 303.00 | 8 513.00 | 31 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 943.00 | 533 883.00 | 1 684 060.00 | 2 217 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 719.00 | | 225 719.00 | 225 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 955.00 | 604 763.00 | 2 471 193.00 | 3 075 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BZ Autres créances | 238 350.00 | | 238 350.00 | 238 350.00 |
CF Disponibilités | 1 342 634.00 | | 1 342 634.00 | 1 342 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 794.00 | | 1 617 794.00 | 1 617 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 750.00 | 604 763.00 | 4 088 987.00 | 4 693 750.00 |
CU Autres participations | 296 860.00 | | 296 860.00 | 296 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 070 282.00 | 2 028 166.00 | | 2 070 282.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 28.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 779.00 | 442 116.00 | | 159 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 081.00 | 2 512 302.00 | | 2 272 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 138.00 | | | 1 508 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 115.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 502.00 | 28 932.00 | | 18 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 024.00 | 92 738.00 | | 37 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 995.00 | 114 095.00 | | 96 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 245.00 | 82 842.00 | | 156 245.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 816 906.00 | 323 722.00 | | 1 816 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 987.00 | 2 836 024.00 | | 4 088 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 022.00 | 323 722.00 | | 528 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 808.00 | | 1 433 808.00 | 1 433 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 808.00 | | 1 433 808.00 | 1 433 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 195.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 589.00 | | | -49 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 510.00 | 199 495.00 | | 48 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 312.00 | 2 150 472.00 | | 1 617 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 533.00 | 1 708 356.00 | | 1 457 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 779.00 | 442 116.00 | | 159 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 620.00 | | 1 931 848.00 | 2 919 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 864.00 | 1 686 649.00 | 3 075 955.00 | 88 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 31 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 864.00 | 1 685 689.00 | 2 692 079.00 | 88 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 784.00 | | 1 931 848.00 | 2 534 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 009.00 | | | 352 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 085.00 | 107 738.00 | 1 637 060.00 | 2 134 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 577.00 | 3 500.00 | 960.00 | 8 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 508.00 | 104 238.00 | 1 636 100.00 | 2 125 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 245.00 | 156 245.00 | | 156 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
UX Autres créances clients | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 138.00 | 219 254.00 | 896 928.00 | 1 508 138.00 |
VI Groupe et associés | 115 487.00 | 115 487.00 | | 115 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 652 458.00 | | | 1 652 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 725.00 | | | 144 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 049.00 | 267 900.00 | 55 149.00 | 323 049.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 403.00 | 509 519.00 | 896 928.00 | 1 798 403.00 |