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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 463.00 | 15 520.00 | 4 943.00 | 20 463.00 |
AH Fonds commercial | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
AP Constructions | 216 602.00 | 58 124.00 | 158 478.00 | 216 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 283.00 | 13 394.00 | 21 889.00 | 35 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 434.00 | 503 971.00 | 2 262 463.00 | 2 766 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 370.00 | 591 009.00 | 2 816 361.00 | 3 407 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BZ Autres créances | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
CF Disponibilités | 1 363 239.00 | | 1 363 239.00 | 1 363 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 788.00 | | 1 463 788.00 | 1 463 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 158.00 | 591 009.00 | 4 280 149.00 | 4 871 158.00 |
CU Autres participations | 296 860.00 | | 296 860.00 | 296 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 230 061.00 | 2 070 282.00 | | 2 230 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 454.00 | 159 779.00 | | 276 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 535.00 | 2 272 081.00 | | 2 548 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 519.00 | 1 508 138.00 | | 1 435 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 379.00 | 18 502.00 | | 43 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 104.00 | 36 985.00 | | 81 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 333.00 | 96 995.00 | | 166 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 279.00 | 156 245.00 | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 614.00 | 1 816 866.00 | | 1 731 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 149.00 | 4 088 947.00 | | 4 280 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 037.00 | | 2 023 037.00 | 2 023 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 037.00 | | 2 023 037.00 | 2 023 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 179 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 344.00 | 49 589.00 | | 6 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 344.00 | 49 589.00 | | 6 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 344.00 | -49 589.00 | | -6 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 758.00 | 48 510.00 | | 100 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 585.00 | 1 617 312.00 | | 2 205 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 131.00 | 1 457 533.00 | | 1 929 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 454.00 | 159 779.00 | | 276 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 955.00 | | 861 397.00 | 3 075 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 719.00 | 304 263.00 | 3 407 370.00 | 225 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 719.00 | 304 263.00 | 3 018 319.00 | 225 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 867.00 | | 5 175.00 | 31 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 079.00 | | 856 222.00 | 2 692 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 009.00 | | | 352 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 763.00 | 284 165.00 | 297 919.00 | 604 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | 4 403.00 | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 646.00 | 279 762.00 | 297 919.00 | 593 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
UX Autres créances clients | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 519.00 | 221 205.00 | 904 823.00 | 1 435 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 763.00 | 91 614.00 | 55 149.00 | 146 763.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 235.00 | 473 921.00 | 904 823.00 | 1 688 235.00 |