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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 167.00 | 68 558.00 | 27 610.00 | 96 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 317.00 | 68 708.00 | 49 610.00 | 118 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 259.00 | 2 771.00 | 36 488.00 | 39 259.00 |
072 Créances – Autres | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
084 Disponibilités | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 868.00 | 2 771.00 | 83 097.00 | 85 868.00 |
110 Total général Actif | 204 185.00 | 71 479.00 | 132 706.00 | 204 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 001.00 | 417 590.00 | | 343 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 877.00 | | | 877.00 |
230 Autres produits | 7 772.00 | 166 239.00 | | 7 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 650.00 | 583 829.00 | | 351 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 726.00 | 57 048.00 | | 46 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 085.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 992.00 | -1 140.00 | | 1 992.00 |
242 Autres charges externes. | 114 213.00 | 319 800.00 | | 114 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 2 984.00 | | 4 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 792.00 | 113 319.00 | | 108 792.00 |
252 Charges sociales | 37 780.00 | 45 583.00 | | 37 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 296.00 | 15 234.00 | | 15 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
262 Autres charges | 2 469.00 | 1 866.00 | | 2 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 054.00 | 566 550.00 | | 334 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 596.00 | 17 279.00 | | 17 596.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 897.00 | 1 790.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 745.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 491.00 | | 2 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 044.00 | 18 253.00 | | 14 044.00 |