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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 716 667.00 | 190 500.00 | 526 167.00 | 716 667.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 687.00 | 190 500.00 | 527 187.00 | 717 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
072 Créances – Autres | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
084 Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
110 Total général Actif | 760 174.00 | 190 500.00 | 569 675.00 | 760 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 496 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
222 Production stockée | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
242 Autres charges externes. | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 781.00 | | | -2 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
252 Charges sociales | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 831.00 | | | 175 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 878.00 | | | -38 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 143.00 | | | -41 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 708 986.00 | | | 708 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 935.00 | | | 16 935.00 |