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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 717 749.00 | 236 197.00 | 481 552.00 | 717 749.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 718 769.00 | 236 197.00 | 482 572.00 | 718 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
060 Stock marchandises | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
072 Créances – Autres | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
084 Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
110 Total général Actif | 814 132.00 | 236 197.00 | 577 935.00 | 814 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 496 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
214 Production vendue de biens – France | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
222 Production stockée | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 348.00 | | | 297 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -545.00 | | | -545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
242 Autres charges externes. | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 473.00 | | | 285 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 687.00 | | | 717 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 111.00 | | | 23 111.00 |