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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 979 165.00 | | 979 165.00 | 979 165.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CF Disponibilités | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 981.00 | | 1 025 981.00 | 1 025 981.00 |
CU Autres participations | 979 165.00 | | 979 165.00 | 979 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 172.00 | -1 976.00 | | -4 172.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 13 892.00 | 18 024.00 | | 13 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 366.00 | | | 788 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 476.00 | 2 167.00 | | 215 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 089.00 | 2 167.00 | | 1 012 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 981.00 | 20 191.00 | | 1 025 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 965.00 | 2 167.00 | | 321 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 476.00 | | | 215 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 559.00 | 1 976.00 | | 24 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 172.00 | -1 976.00 | | -4 172.00 |