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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 303.00 | | 1 064 303.00 | 1 064 303.00 |
BZ Autres créances | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 250.00 | | 1 093 250.00 | 1 093 250.00 |
CU Autres participations | 1 064 303.00 | | 1 064 303.00 | 1 064 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 148.00 | -1 976.00 | | -6 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 097.00 | -4 172.00 | | 34 097.00 |
DK Provisions réglementées | 14 712.00 | 41.00 | | 14 712.00 |
DL TOTAL (I) | 62 661.00 | 13 892.00 | | 62 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 502.00 | 788 366.00 | | 719 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 127.00 | 215 476.00 | | 298 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 8 247.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 589.00 | 1 012 089.00 | | 1 030 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 250.00 | 1 025 981.00 | | 1 093 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 127.00 | | | 298 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 671.00 | 41.00 | | 14 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 671.00 | 20 041.00 | | 14 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 671.00 | -41.00 | | -14 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 326.00 | | | -10 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 286.00 | 20 387.00 | | 103 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 189.00 | 24 559.00 | | 69 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 097.00 | -4 172.00 | | 34 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 165.00 | | 84 940.00 | 979 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 165.00 | | 84 940.00 | 979 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41.00 | 14 671.00 | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 14 671.00 | | 41.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 127.00 | 298 127.00 | | 298 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 502.00 | 84 403.00 | 458 937.00 | 719 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 589.00 | 395 491.00 | 458 937.00 | 1 030 589.00 |