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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 211.00 | 8 255.00 | 6 955.00 | 15 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 586.00 | 8 255.00 | 387 330.00 | 395 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BZ Autres créances | 182 090.00 | | 182 090.00 | 182 090.00 |
CF Disponibilités | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 935.00 | | 219 935.00 | 219 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 521.00 | 8 255.00 | 607 266.00 | 615 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
CU Autres participations | 379 624.00 | | 379 624.00 | 379 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 448 051.00 | 475 034.00 | | 448 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 949.00 | -26 982.00 | | -38 949.00 |
DL TOTAL (I) | 519 102.00 | 558 051.00 | | 519 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 233.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 327.00 | 39 439.00 | | 30 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 3 638.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 499.00 | 13 068.00 | | 12 499.00 |
EA Autres dettes | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 163.00 | 92 554.00 | | 88 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 266.00 | 650 606.00 | | 607 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 660.00 | 92 554.00 | | 21 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 182 198.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 949.00 | 209 180.00 | | 218 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 949.00 | -26 982.00 | | -38 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |