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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 586.00 | 11 739.00 | 5 847.00 | 17 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 961.00 | 11 739.00 | 386 221.00 | 397 961.00 |
BZ Autres créances | 188 726.00 | | 188 726.00 | 188 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 726.00 | | 188 726.00 | 188 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 687.00 | 11 739.00 | 574 948.00 | 586 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
CU Autres participations | 379 624.00 | | 379 624.00 | 379 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 448 051.00 | | | 448 051.00 |
DH Report à nouveau | -38 949.00 | | | -38 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 765.00 | | | -60 765.00 |
DL TOTAL (I) | 458 337.00 | | | 458 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
EA Autres dettes | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 948.00 | | | 574 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 837.00 | | | 210 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 765.00 | | | -60 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 586.00 | | 2 375.00 | 395 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 211.00 | | 2 375.00 | 15 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 374.00 | | | 380 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 255.00 | 3 483.00 | | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 255.00 | 3 483.00 | | 8 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VC Groupe et associés | 168 842.00 | | 168 842.00 | 168 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 476.00 | 20 634.00 | 168 842.00 | 189 476.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
ST Autres comptes | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | -266.00 | | | -266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | | | 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |