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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 660.00 | 4 671.00 | 14 989.00 | 19 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 178.00 | 50 524.00 | 55 654.00 | 106 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 268.00 | 55 195.00 | 78 072.00 | 133 268.00 |
BT Marchandises | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 815.00 | | 187 815.00 | 187 815.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 553.00 | | 543 553.00 | 543 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 821.00 | 55 195.00 | 621 626.00 | 676 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 266.00 | | | 190 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
DL TOTAL (I) | 229 023.00 | | | 229 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 934.00 | | | 191 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
EA Autres dettes | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 602.00 | | | 392 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 626.00 | | | 621 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 801.00 | | | 363 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 061.00 | | 1 267 061.00 | 1 267 061.00 |
FG Production vendue services | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 689.00 | | 1 293 689.00 | 1 293 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 557.00 | | | 1 298 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 800.00 | | | 1 270 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 502.00 | | 11 766.00 | 121 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 572.00 | | 11 266.00 | 114 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 500.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 052.00 | 23 143.00 | | 32 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 052.00 | 23 143.00 | | 32 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 934.00 | 191 934.00 | | 191 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 255.00 | 38 083.00 | 10 173.00 | 48 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 187 815.00 | 187 815.00 | | 187 815.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 270.00 | 11 641.00 | 18 629.00 | 30 270.00 |
VI Groupe et associés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 971.00 | 217 541.00 | 7 430.00 | 224 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 602.00 | 363 801.00 | 28 802.00 | 392 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
ST Autres comptes | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 705.00 | | | 148 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |