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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 030.00 | 19 808.00 | 55 222.00 | 75 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 362.00 | 81 538.00 | 42 824.00 | 124 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 798.00 | 101 346.00 | 106 452.00 | 207 798.00 |
BT Marchandises | 300 760.00 | | 300 760.00 | 300 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 727.00 | 7 643.00 | 255 084.00 | 262 727.00 |
BZ Autres créances | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CF Disponibilités | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 627.00 | 7 643.00 | 680 984.00 | 688 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 424.00 | 108 989.00 | 787 435.00 | 896 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
DL TOTAL (I) | 285 533.00 | | | 285 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 436.00 | | | 262 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 902.00 | | | 501 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 435.00 | | | 787 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 127.00 | | | 425 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 731.00 | | 1 721 731.00 | 1 721 731.00 |
FG Production vendue services | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 907.00 | | 1 776 907.00 | 1 776 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 577.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 086.00 | | | 1 784 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 456.00 | | | 1 749 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 076.00 | | 69 922.00 | 145 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 207 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 199 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 146.00 | | 69 446.00 | 137 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | 476.00 | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 969.00 | 30 577.00 | 7 200.00 | 77 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 969.00 | 30 577.00 | 7 200.00 | 77 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 436.00 | 262 436.00 | | 262 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 23 713.00 | 26 287.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
UX Autres créances clients | 253 014.00 | 253 014.00 | | 253 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VB T. V. A. | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 185.00 | 18 696.00 | 43 346.00 | 69 185.00 |
VI Groupe et associés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 207.00 | 299 801.00 | 8 406.00 | 308 207.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 118.00 | 418 343.00 | 69 633.00 | 495 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
ST Autres comptes | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
YT Sous‐traitance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 624.00 | | | 138 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 604.00 | | | 127 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |