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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 428.00 | 15 351.00 | 1 077.00 | 16 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 766.00 | 15 351.00 | 44 415.00 | 59 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 574.00 | | 227 574.00 | 227 574.00 |
BZ Autres créances | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 114.00 | | 313 114.00 | 313 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 880.00 | 15 351.00 | 357 529.00 | 372 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 122 596.00 | 92 339.00 | | 122 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 729.00 | 30 257.00 | | 25 729.00 |
DL TOTAL (I) | 156 574.00 | 130 846.00 | | 156 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 380.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 742.00 | 59 652.00 | | 43 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 048.00 | 18 687.00 | | 10 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 576.00 | 165 998.00 | | 146 576.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 10 993.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 954.00 | 255 710.00 | | 200 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 529.00 | 386 556.00 | | 357 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 954.00 | 255 710.00 | | 200 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 380.00 | | 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 940.00 | | -2 174.00 | 61 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 544.00 | | 884.00 | 15 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 396.00 | | -3 058.00 | 10 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 432.00 | 919.00 | | 14 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 2 650.00 | 18 150.00 | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 919.00 | | 14 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 227 574.00 | 227 574.00 | | 227 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 873.00 | 276 873.00 | | 276 873.00 |
VW T.V.A. | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 954.00 | 200 954.00 | | 200 954.00 |