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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 682.00 | 15 563.00 | 2 119.00 | 17 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 567.00 | 15 563.00 | 46 004.00 | 61 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 860.00 | | 218 860.00 | 218 860.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 657.00 | | 109 657.00 | 109 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 060.00 | | 340 060.00 | 340 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 627.00 | 15 563.00 | 386 064.00 | 401 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 148 324.00 | 122 596.00 | | 148 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 758.00 | 25 729.00 | | 44 758.00 |
DL TOTAL (I) | 201 333.00 | 156 574.00 | | 201 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 335.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 432.00 | 43 742.00 | | 44 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 048.00 | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 503.00 | 146 576.00 | | 129 503.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 253.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 731.00 | 200 954.00 | | 184 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 064.00 | 357 529.00 | | 386 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 731.00 | 200 954.00 | | 184 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 335.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 766.00 | | 2 301.00 | 59 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 61 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 17 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 428.00 | | 1 754.00 | 16 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | 547.00 | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 351.00 | 712.00 | 500.00 | 15 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 351.00 | 712.00 | 500.00 | 15 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UX Autres créances clients | 218 860.00 | 218 860.00 | | 218 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 088.00 | 238 088.00 | | 238 088.00 |
VW T.V.A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 731.00 | 184 731.00 | | 184 731.00 |