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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 2 180.00 | 3 240.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 679.00 | 6 053.00 | 69 626.00 | 75 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 587.00 | 8 233.00 | 78 354.00 | 86 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 653.00 | | 320 653.00 | 320 653.00 |
BZ Autres créances | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
CF Disponibilités | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 271.00 | | 390 271.00 | 390 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 858.00 | 8 233.00 | 468 625.00 | 476 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 408.00 | -48 434.00 | | -32 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 056.00 | 16 026.00 | | 35 056.00 |
DL TOTAL (I) | 22 649.00 | -12 408.00 | | 22 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 124.00 | 210 757.00 | | 270 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 852.00 | 245 895.00 | | 175 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 976.00 | 469 216.00 | | 445 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 625.00 | 456 808.00 | | 468 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 976.00 | 469 216.00 | | 445 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 657.00 | | 52 352.00 | 64 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 657.00 | 52 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 657.00 | 41 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 657.00 | | 41 444.00 | 64 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 499.00 | 1 558.00 | 22 125.00 | 26 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 1 290.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 369.00 | 268.00 | 22 125.00 | 22 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 124.00 | 270 124.00 | | 270 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 320 653.00 | 320 653.00 | | 320 653.00 |
VB T. V. A. | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 903.00 | 388 903.00 | | 388 903.00 |
VW T.V.A. | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 976.00 | 445 976.00 | | 445 976.00 |