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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 2 180.00 | 3 240.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 441.00 | 6 341.00 | 35 100.00 | 41 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 349.00 | 8 521.00 | 43 828.00 | 52 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 023.00 | | 257 023.00 | 257 023.00 |
BZ Autres créances | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
CF Disponibilités | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 595.00 | | 333 595.00 | 333 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 944.00 | 8 521.00 | 377 423.00 | 385 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 598.00 | -32 408.00 | | 2 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 219.00 | 35 056.00 | | -98 219.00 |
DL TOTAL (I) | -75 621.00 | 22 649.00 | | -75 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 197.00 | 270 124.00 | | 271 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 847.00 | 175 852.00 | | 181 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 044.00 | 445 976.00 | | 453 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 423.00 | 468 625.00 | | 377 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 445 976.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 238.00 | 52 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 238.00 | 41 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 403.00 | 11 977.00 | 11 689.00 | 11 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 223.00 | 11 977.00 | 11 689.00 | 9 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 197.00 | 271 197.00 | | 271 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 257 023.00 | 257 023.00 | | 257 023.00 |
VB T. V. A. | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VC Groupe et associés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 883.00 | 319 883.00 | | 319 883.00 |
VW T.V.A. | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 044.00 | 453 044.00 | | 453 044.00 |