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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 365.00 | 11 734.00 | 2 631.00 | 14 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 314.00 | 8 355.00 | 22 959.00 | 31 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 879.00 | 26 589.00 | 145 290.00 | 171 879.00 |
BT Marchandises | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 316.00 | 26 589.00 | 199 727.00 | 226 316.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DH Report à nouveau | -729.00 | -6 276.00 | | -729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 240.00 | 5 546.00 | | 4 240.00 |
DL TOTAL (I) | 52 682.00 | 48 441.00 | | 52 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 434.00 | 68 999.00 | | 80 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 624.00 | 18 124.00 | | 25 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 45 639.00 | | 36 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789.00 | 2 265.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 045.00 | 135 028.00 | | 147 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 727.00 | 183 469.00 | | 199 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 164.00 | 83 186.00 | | 63 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 165.00 | | 10 715.00 | 161 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 018.00 | | 10 661.00 | 35 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647.00 | | 54.00 | 4 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 437.00 | 5 152.00 | | 21 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 937.00 | 5 152.00 | | 14 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 100.00 | 16 689.00 | 35 411.00 | 52 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 334.00 | 5 488.00 | 22 846.00 | 28 334.00 |
VI Groupe et associés | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 344.00 | 22 184.00 | 4 160.00 | 26 344.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 045.00 | 63 164.00 | 83 881.00 | 147 045.00 |