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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 1 780.00 | 3 560.00 | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 148.00 | 14 971.00 | 17 177.00 | 32 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 094.00 | 37 616.00 | 140 478.00 | 178 094.00 |
BT Marchandises | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 742.00 | 37 616.00 | 206 126.00 | 243 742.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DH Report à nouveau | 13 138.00 | 3 011.00 | | 13 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | 10 127.00 | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 84 061.00 | 62 808.00 | | 84 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 087.00 | 73 732.00 | | 46 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 525.00 | 22 124.00 | | 23 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 883.00 | 46 262.00 | | 45 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 473.00 | 2 229.00 | | 6 473.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 065.00 | 144 347.00 | | 122 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 126.00 | 207 155.00 | | 206 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 648.00 | 81 562.00 | | 80 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 057.00 | | 4 037.00 | 174 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 136.00 | | 3 204.00 | 117 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 679.00 | | 833.00 | 45 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 458.00 | 5 158.00 | | 32 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 958.00 | 3 378.00 | | 25 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 539.00 | 6 692.00 | 9 847.00 | 16 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 548.00 | 21 503.00 | 8 045.00 | 29 548.00 |
VI Groupe et associés | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 148.00 | 20 946.00 | 4 202.00 | 25 148.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 065.00 | 80 648.00 | 41 417.00 | 122 065.00 |