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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 414.00 | 938.00 | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 995.00 | 36 846.00 | 4 149.00 | 40 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 293.00 | 63 102.00 | 57 191.00 | 120 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 140.00 | 100 362.00 | 120 778.00 | 221 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BT Marchandises | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 031.00 | | 120 031.00 | 120 031.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CF Disponibilités | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 790.00 | | 371 790.00 | 371 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 929.00 | 100 362.00 | 492 567.00 | 592 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 90 710.00 | 47 167.00 | | 90 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 230.00 | 43 543.00 | | 46 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 178 015.00 | 129 210.00 | | 178 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 844.00 | 89 187.00 | | 98 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 378.00 | 20 838.00 | | 21 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 892.00 | 53 084.00 | | 90 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 590.00 | 54 595.00 | | 84 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 942.00 | | |
EA Autres dettes | 13 773.00 | 17 346.00 | | 13 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 501.00 | 7 392.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 553.00 | 277 384.00 | | 314 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 567.00 | 406 594.00 | | 492 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 823.00 | | 6 317.00 | 214 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 1 352.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 322.00 | | 4 965.00 | 156 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 096.00 | 21 266.00 | | 79 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 096.00 | 20 851.00 | | 79 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 892.00 | 90 892.00 | | 90 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 031.00 | 120 031.00 | | 120 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 844.00 | 29 405.00 | 69 439.00 | 98 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 339.00 | 142 839.00 | 3 500.00 | 146 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 977.00 | 242 538.00 | 69 439.00 | 311 977.00 |