| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 708.00 | 40 538.00 | 7 170.00 | 47 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 986.00 | 126 970.00 | 63 015.00 | 189 986.00 |
AX Avances et acomptes | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 129.00 | 168 861.00 | 136 268.00 | 305 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
BT Marchandises | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 259.00 | | 132 259.00 | 132 259.00 |
BZ Autres créances | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
CF Disponibilités | 217 571.00 | | 217 571.00 | 217 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 738.00 | | 483 739.00 | 483 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 867.00 | 168 861.00 | 620 006.00 | 788 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 209 175.00 | 169 952.00 | | 209 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 527.00 | 39 223.00 | | 72 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 657.00 | 1 296.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 320 859.00 | 248 971.00 | | 320 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 790.00 | 165 654.00 | | 53 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 340.00 | 15 540.00 | | 26 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 771.00 | 36 642.00 | | 11 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 900.00 | 76 110.00 | | 69 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 876.00 | 155 599.00 | | 112 876.00 |
EA Autres dettes | 24 469.00 | 45 126.00 | | 24 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 148.00 | 503 501.00 | | 299 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 006.00 | 752 472.00 | | 620 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 193.00 | 413 128.00 | | 26 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 978 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 727.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 286.00 | 1 139.00 | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | 1 604.00 | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 263.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 263.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | 1 342.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 197.00 | 8 385.00 | | 20 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 518.00 | 936 270.00 | | 1 050 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 991.00 | 897 047.00 | | 977 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 527.00 | 39 223.00 | | 72 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 874.00 | | 13 805.00 | 291 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 305 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 245 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 022.00 | | 13 805.00 | 232 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 683.00 | 26 727.00 | 550.00 | 142 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 36.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 368.00 | 26 691.00 | 550.00 | 141 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 876.00 | 112 876.00 | | 112 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 259.00 | 132 259.00 | | 132 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 790.00 | 27 598.00 | 26 193.00 | 53 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 761.00 | 226 261.00 | 3 500.00 | 229 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 377.00 | 261 184.00 | 26 193.00 | 287 377.00 |