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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 496.00 | 55.00 | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 484.00 | 3 786.00 | 10 698.00 | 14 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 603.00 | 7 713.00 | 13 890.00 | 21 603.00 |
BT Marchandises | 246 234.00 | | 246 234.00 | 246 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 163.00 | | 272 163.00 | 272 163.00 |
BZ Autres créances | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CF Disponibilités | 102 773.00 | | 102 773.00 | 102 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 230.00 | | 647 230.00 | 647 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 833.00 | 7 713.00 | 661 120.00 | 668 833.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 391 038.00 | 112 733.00 | | 391 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 840.00 | 278 305.00 | | 65 840.00 |
DL TOTAL (I) | 466 778.00 | 400 938.00 | | 466 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 255.00 | 44 298.00 | | 80 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 681.00 | 115 641.00 | | 82 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 212.00 | 61 429.00 | | 11 212.00 |
EA Autres dettes | 20 194.00 | 117 407.00 | | 20 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 342.00 | 338 775.00 | | 194 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 120.00 | 739 713.00 | | 661 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 342.00 | 338 775.00 | | 194 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 871.00 | | 10 732.00 | 10 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | | 10 721.00 | 5 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | 11.00 | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696.00 | 3 017.00 | | 4 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | 582.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 2 435.00 | | 2 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 272 163.00 | 272 163.00 | | 272 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VI Groupe et associés | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 889.00 | 298 889.00 | | 298 889.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 342.00 | 194 342.00 | | 194 342.00 |