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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 043.00 | 138.00 | 3 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 963.00 | 28 621.00 | 21 342.00 | 49 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 849.00 | 33 215.00 | 24 634.00 | 57 849.00 |
BT Marchandises | 327 476.00 | | 327 476.00 | 327 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 583.00 | | 445 583.00 | 445 583.00 |
BZ Autres créances | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CF Disponibilités | 350 459.00 | | 350 459.00 | 350 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 497.00 | | 1 147 497.00 | 1 147 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 345.00 | 33 215.00 | 1 172 130.00 | 1 205 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 454 849.00 | 602 501.00 | | 454 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 373.00 | -147 652.00 | | 123 373.00 |
DL TOTAL (I) | 588 122.00 | 464 749.00 | | 588 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 039.00 | 113 645.00 | | 259 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 532.00 | 54 731.00 | | 51 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 930.00 | 107 155.00 | | 207 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 692.00 | 51 870.00 | | 63 692.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 1 369.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 008.00 | 328 770.00 | | 584 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 130.00 | 793 519.00 | | 1 172 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 822.00 | 218 292.00 | | 409 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 319.00 | | 6 530.00 | 51 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 984.00 | | 6 530.00 | 44 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 422.00 | 8 793.00 | | 24 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 375.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 754.00 | 8 418.00 | | 21 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 930.00 | 207 930.00 | | 207 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 445 583.00 | 445 583.00 | | 445 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 60 000.00 | 110 000.00 | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 039.00 | 24 852.00 | 64 187.00 | 89 039.00 |
VI Groupe et associés | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VP Divers | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 459.00 | 470 459.00 | | 470 459.00 |
VW T.V.A. | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 623.00 | 409 436.00 | 174 187.00 | 583 623.00 |