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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 9 030.00 | 14 970.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 2 691.00 | 2 589.00 | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 539.00 | 19 220.00 | 25 319.00 | 44 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 619.00 | 30 940.00 | 45 679.00 | 76 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
BZ Autres créances | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 356.00 | | 215 356.00 | 215 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 975.00 | 30 940.00 | 261 035.00 | 291 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 036.00 | 69 211.00 | | 30 036.00 |
DL TOTAL (I) | 104 247.00 | 74 211.00 | | 104 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 370.00 | 47 833.00 | | 39 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 440.00 | 29 640.00 | | 45 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 398.00 | 23 000.00 | | 26 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 580.00 | 52 675.00 | | 45 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 788.00 | 153 148.00 | | 156 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 035.00 | 227 359.00 | | 261 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 788.00 | 115 755.00 | | 156 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 586.00 | | 406 586.00 | 406 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 586.00 | | 406 586.00 | 406 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 476.00 | |
GE Autres charges | | | 41 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 555.00 | 1 585.00 | | 17 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 506.00 | 9 834.00 | | 41 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | 412.00 | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 412.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | -412.00 | | -2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 15 723.00 | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 870.00 | 359 641.00 | | 410 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 834.00 | 290 430.00 | | 380 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 036.00 | 69 211.00 | | 30 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 401.00 | | 3 218.00 | 73 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 601.00 | | 3 218.00 | 46 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 464.00 | 13 476.00 | | 17 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 3 430.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | 10 047.00 | | 11 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VI Groupe et associés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123.00 | | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 788.00 | 156 788.00 | | 156 788.00 |