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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 12 459.00 | 11 541.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 3 747.00 | 1 533.00 | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 539.00 | 28 480.00 | 16 059.00 | 44 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 619.00 | 44 686.00 | 31 933.00 | 76 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CF Disponibilités | 187 225.00 | | 187 225.00 | 187 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 147.00 | | 274 147.00 | 274 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 767.00 | 44 686.00 | 306 080.00 | 350 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 747.00 | 68 711.00 | | 98 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 590.00 | 30 036.00 | | 18 590.00 |
DL TOTAL (I) | 122 837.00 | 104 247.00 | | 122 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 187.00 | 39 370.00 | | 91 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 45 440.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 217.00 | 26 398.00 | | 22 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 260.00 | 45 580.00 | | 61 260.00 |
EA Autres dettes | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 243.00 | 156 788.00 | | 183 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 080.00 | 261 035.00 | | 306 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 243.00 | 156 788.00 | | 183 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 034.00 | | 267 034.00 | 267 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 034.00 | | 267 034.00 | 267 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 746.00 | |
GE Autres charges | | | 27 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | 4 283.00 | | 1 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 426.00 | 17 555.00 | | 16 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 174.00 | 41 506.00 | | 27 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 2 822.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 2 822.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -2 822.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 5 528.00 | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 293.00 | 410 870.00 | | 269 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 703.00 | 380 834.00 | | 250 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 590.00 | 30 036.00 | | 18 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 940.00 | 13 746.00 | | 30 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | 3 430.00 | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 911.00 | 10 316.00 | | 21 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 243.00 | 183 243.00 | | 183 243.00 |