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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 605.00 | | 303 605.00 | 303 605.00 |
AP Constructions | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 009.00 | 47 616.00 | 14 393.00 | 62 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 407.00 | 50 410.00 | 338 997.00 | 389 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 371.00 | | 109 371.00 | 109 371.00 |
BZ Autres créances | 491 924.00 | | 491 924.00 | 491 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 370.00 | | 605 370.00 | 605 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 777.00 | 50 410.00 | 944 367.00 | 994 777.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 680.00 | 219 680.00 | | 219 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
DG Autres réserves | 440 143.00 | 351 600.00 | | 440 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 031.00 | 88 542.00 | | 94 031.00 |
DL TOTAL (I) | 775 823.00 | 681 791.00 | | 775 823.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 199.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 28.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 485.00 | 29 567.00 | | 68 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 729.00 | 153 647.00 | | 89 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 144.00 | 183 443.00 | | 163 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 367.00 | 865 235.00 | | 944 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 575.00 | 6 834.00 | | 43 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 575.00 | 6 834.00 | | 43 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 952.00 | 604 952.00 | | 604 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 933.00 | 604 952.00 | 19 981.00 | 624 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 144.00 | 163 144.00 | | 163 144.00 |