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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 605.00 | | 303 605.00 | 303 605.00 |
AP Constructions | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 599.00 | 61 768.00 | 1 831.00 | 63 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 699.00 | 64 561.00 | 326 138.00 | 390 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BZ Autres créances | 766 781.00 | | 766 781.00 | 766 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 619.00 | | 780 619.00 | 780 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 318.00 | 64 561.00 | 1 106 757.00 | 1 171 318.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 680.00 | | | 219 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
DG Autres réserves | 598 620.00 | | | 598 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 841 057.00 | | | 841 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 139.00 | | | 190 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 700.00 | | | 265 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 757.00 | | | 1 106 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 605.00 | | 303 605.00 | 303 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 605.00 | | 303 605.00 | 303 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 138.00 | 138.00 | 190 000.00 | 190 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 893.00 | 777 893.00 | | 777 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 578.00 | 777 893.00 | 19 684.00 | 797 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 700.00 | 75 700.00 | 190 000.00 | 265 700.00 |