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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 683.00 | 31 437.00 | 2 245.00 | 33 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 824.00 | 31 578.00 | 2 245.00 | 33 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
CF Disponibilités | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 992.00 | | 176 992.00 | 176 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 816.00 | 31 578.00 | 179 238.00 | 210 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
DH Report à nouveau | 142 861.00 | 106 503.00 | | 142 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606.00 | 36 358.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 174 094.00 | 168 488.00 | | 174 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | 1 261.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 61.00 | | 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | 4 743.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144.00 | 6 065.00 | | 5 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 238.00 | 174 553.00 | | 179 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 144.00 | 6 065.00 | | 5 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 45.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 45.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -45.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 7 567.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 229.00 | 128 363.00 | | 100 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 623.00 | 92 005.00 | | 94 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 606.00 | 36 358.00 | | 5 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 363.00 | 1 215.00 | | 30 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 222.00 | 1 215.00 | | 30 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 10 410.00 | 10 410.00 | 8.00 | 10 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |