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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 593.00 | 34 750.00 | 3 843.00 | 38 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 734.00 | 34 891.00 | 3 843.00 | 38 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CF Disponibilités | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 625.00 | | 178 625.00 | 178 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 359.00 | 34 891.00 | 182 468.00 | 217 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
DH Report à nouveau | 99 860.00 | 120 221.00 | | 99 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 295.00 | -20 361.00 | | 49 295.00 |
DL TOTAL (I) | 174 782.00 | 125 487.00 | | 174 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 102.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 557.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 369.00 | 2 716.00 | | 6 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 686.00 | 3 780.00 | | 7 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 468.00 | 129 266.00 | | 182 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686.00 | 3 375.00 | | 7 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 283.00 | 63 790.00 | | 141 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 988.00 | 84 151.00 | | 91 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 295.00 | -20 361.00 | | 49 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 865.00 | 1 026.00 | | 33 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 724.00 | 1 026.00 | | 33 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |