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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 869.00 | 12 155.00 | 713.00 | 12 869.00 |
040 Immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 127.00 | 12 155.00 | 90 972.00 | 103 127.00 |
060 Stock marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
072 Créances – Autres | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
084 Disponibilités | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
110 Total général Actif | 139 755.00 | 12 155.00 | 127 600.00 | 139 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 829.00 | | | 119 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 586.00 | | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
242 Autres charges externes. | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
252 Charges sociales | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | | | 215.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809.00 | | | 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |