| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 792.00 | 15 290.00 | 7 502.00 | 22 792.00 |
040 Immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 050.00 | 15 290.00 | 97 761.00 | 113 050.00 |
060 Stock marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
084 Disponibilités | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
110 Total général Actif | 191 639.00 | 15 290.00 | 176 349.00 | 191 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 732.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
252 Charges sociales | -483.00 | | | -483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 228.00 | | | 103 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |