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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 424.00 | 15 953.00 | 7 471.00 | 23 424.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 880.00 | 16 333.00 | 7 547.00 | 23 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
072 Créances – Autres | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
084 Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 791.00 | | 144 791.00 | 144 791.00 |
110 Total général Actif | 168 671.00 | 16 333.00 | 152 338.00 | 168 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 136.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 629.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 731.00 | | | 30 731.00 |