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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 216.00 | 18 560.00 | 5 656.00 | 24 216.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 672.00 | 18 940.00 | 5 732.00 | 24 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 327.00 | | 90 327.00 | 90 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
072 Créances – Autres | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
084 Disponibilités | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 499.00 | | 202 499.00 | 202 499.00 |
110 Total général Actif | 227 171.00 | 18 940.00 | 208 231.00 | 227 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 321.00 | | | 46 321.00 |