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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 239.00 | 35 526.00 | 11 713.00 | 47 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 239.00 | 35 526.00 | 11 713.00 | 47 239.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
072 Créances – Autres | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
084 Disponibilités | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
110 Total général Actif | 94 379.00 | 35 526.00 | 58 853.00 | 94 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 45 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 996.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 366.00 | 178 879.00 | | 137 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
230 Autres produits | | 403.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 273.00 | 179 875.00 | | 139 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 534.00 | 75 154.00 | | 64 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | -3 047.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 16 850.00 | 16 794.00 | | 16 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -828.00 | 842.00 | | -828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 673.00 | 58 648.00 | | 47 673.00 |
252 Charges sociales | 20 803.00 | 30 851.00 | | 20 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 919.00 | 9 448.00 | | 7 919.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 703.00 | 188 691.00 | | 157 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 430.00 | -8 816.00 | | -18 430.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 214.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 567.00 | -9 056.00 | | -18 567.00 |