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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 392.00 | 608.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 599.00 | 33 864.00 | 7 734.00 | 41 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 599.00 | 34 256.00 | 8 342.00 | 42 599.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
072 Créances – Autres | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
084 Disponibilités | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
110 Total général Actif | 88 458.00 | 34 256.00 | 54 201.00 | 88 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 52 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 422.00 | 175 522.00 | | 172 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 422.00 | 175 522.00 | | 172 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 686.00 | 82 664.00 | | 76 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | -650.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 28 797.00 | 25 528.00 | | 28 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 712.00 | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 274.00 | 55 091.00 | | 51 274.00 |
252 Charges sociales | 27 812.00 | 10 842.00 | | 27 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 043.00 | 3 229.00 | | 3 043.00 |
262 Autres charges | 251.00 | -3.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 098.00 | 177 413.00 | | 189 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 676.00 | -1 892.00 | | -16 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 676.00 | -1 892.00 | | -16 676.00 |