| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 169.00 | 3 141.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 733.00 | 40 393.00 | 8 340.00 | 48 733.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 290.00 | 40 562.00 | 29 728.00 | 70 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
072 Créances – Autres | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
084 Disponibilités | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
110 Total général Actif | 113 367.00 | 40 562.00 | 72 805.00 | 113 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 194.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 159.00 | 272 740.00 | | 279 159.00 |
224 Production immobilisée | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 723.00 | | |
230 Autres produits | 161.00 | 1 151.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 043.00 | 278 336.00 | | 283 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 649.00 | 89 626.00 | | 88 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 773.00 | -57.00 | | 773.00 |
242 Autres charges externes. | 51 409.00 | 52 249.00 | | 51 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | 5 708.00 | | 6 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 539.00 | 88 370.00 | | 97 539.00 |
252 Charges sociales | 26 900.00 | 21 913.00 | | 26 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 472.00 | 3 707.00 | | 3 472.00 |
262 Autres charges | 921.00 | 923.00 | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 229.00 | 262 437.00 | | 276 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 814.00 | 15 898.00 | | 6 814.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 375.00 | | |
294 Charges financières | 39.00 | 57.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 2 015.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 887.00 | 14 153.00 | | 5 887.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 536.00 | | | 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |