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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 169.00 | 3 141.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 413.00 | 43 696.00 | 5 717.00 | 49 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 970.00 | 43 865.00 | 27 105.00 | 70 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
072 Créances – Autres | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
084 Disponibilités | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
110 Total général Actif | 127 152.00 | 43 865.00 | 83 287.00 | 127 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 937.00 | 279 159.00 | | 238 937.00 |
224 Production immobilisée | 2 978.00 | 3 723.00 | | 2 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 207.00 | 161.00 | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 122.00 | 283 043.00 | | 246 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 879.00 | 88 649.00 | | 77 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 336.00 | 773.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 51 346.00 | 51 409.00 | | 51 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | 6 566.00 | | 6 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 390.00 | 97 539.00 | | 93 390.00 |
252 Charges sociales | 26 735.00 | 26 900.00 | | 26 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 303.00 | 3 472.00 | | 3 303.00 |
262 Autres charges | 940.00 | 921.00 | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 274.00 | 276 229.00 | | 260 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 152.00 | 6 814.00 | | -14 152.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 092.00 | 5 887.00 | | -16 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |