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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 962.00 | 3 005.00 | 14 957.00 | 17 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 993.00 | 3 005.00 | 14 988.00 | 17 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
BZ Autres créances | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CF Disponibilités | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 656.00 | | 83 656.00 | 83 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 050.00 | | 213 050.00 | 213 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 043.00 | 3 005.00 | 228 038.00 | 231 043.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 708.00 | 17 883.00 | | 50 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 734.00 | 72 825.00 | | 7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 63 942.00 | 96 208.00 | | 63 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 69.00 | | 1 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | 2 500.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 610.00 | 2 518.00 | | 15 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 140.00 | 22 846.00 | | 22 140.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 16 818.00 | | 3 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 650.00 | 19 680.00 | | 120 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 096.00 | 64 432.00 | | 164 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 038.00 | 160 640.00 | | 228 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 723.00 | 282 856.00 | 651 580.00 | 368 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 723.00 | 282 856.00 | 651 580.00 | 368 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 21 562.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 511.00 | 488 630.00 | | 654 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 777.00 | 415 805.00 | | 646 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 734.00 | 72 825.00 | | 7 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031.00 | | 15 962.00 | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 15 962.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 2 060.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 2 060.00 | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
UX Autres créances clients | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 437.00 | 160 437.00 | | 160 437.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 546.00 | 162 546.00 | | 162 546.00 |