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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 419.00 | 8 920.00 | 11 498.00 | 20 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 549.00 | 8 920.00 | 12 629.00 | 21 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 260 056.00 | | 260 056.00 | 260 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 392.00 | | 237 392.00 | 237 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 092.00 | | 570 092.00 | 570 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 641.00 | 8 920.00 | 582 721.00 | 591 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | -43 248.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 424.00 | 93 300.00 | | 38 424.00 |
DL TOTAL (I) | 43 976.00 | 55 552.00 | | 43 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 660.00 | 55 000.00 | | 48 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581.00 | 2 504.00 | | 6 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 13 950.00 | | 25 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 824.00 | 5 979.00 | | 19 824.00 |
EA Autres dettes | 49 797.00 | 58 835.00 | | 49 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 241.00 | 206 760.00 | | 388 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 744.00 | 344 577.00 | | 538 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 721.00 | 400 129.00 | | 582 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 000.00 | 343 027.00 | | 501 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 093.00 | | 2 457.00 | 19 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 962.00 | | 2 457.00 | 17 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 911.00 | 2 009.00 | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 911.00 | 2 009.00 | | 6 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 241.00 | 388 241.00 | | 388 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 660.00 | 10 916.00 | 37 744.00 | 48 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 392.00 | 237 392.00 | | 237 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 135.00 | 311 135.00 | | 311 135.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 744.00 | 501 000.00 | 37 744.00 | 538 744.00 |