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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 550.00 | 19 581.00 | 4 969.00 | 24 550.00 |
AP Constructions | 578 525.00 | 300 418.00 | 278 107.00 | 578 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 766.00 | 34 765.00 | 2.00 | 34 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 495.00 | 328 797.00 | 39 698.00 | 368 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 168.00 | 683 560.00 | 1 778 608.00 | 2 462 168.00 |
BT Marchandises | 182 834.00 | | 182 834.00 | 182 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 079.00 | | 514 079.00 | 514 079.00 |
BZ Autres créances | 811 427.00 | 233 014.00 | 578 413.00 | 811 427.00 |
CF Disponibilités | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 038.00 | 233 014.00 | 1 561 024.00 | 1 794 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 206.00 | 916 574.00 | 3 339 632.00 | 4 256 206.00 |
CU Autres participations | 1 455 292.00 | | 1 455 292.00 | 1 455 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 663.00 | | | 288 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 771.00 | | | 1 528 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 744.00 | | | 861 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 291.00 | | | 784 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 656.00 | | | 125 656.00 |
EA Autres dettes | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 860.00 | | | 1 810 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 632.00 | | | 3 339 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 157.00 | | 246 157.00 | 246 157.00 |
FG Production vendue services | 393 686.00 | | 393 686.00 | 393 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 843.00 | | 639 843.00 | 639 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 385.00 | | | -105 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 139.00 | | | 1 018 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 476.00 | | | 729 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 663.00 | | | 288 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 310.00 | | 808.00 | 2 470 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 950.00 | 2 462 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 981 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 301.00 | | 249.00 | 24 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 177.00 | | 559.00 | 990 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 832.00 | | | 1 455 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 779.00 | 37 824.00 | 8 043.00 | 653 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 222.00 | 359.00 | | 19 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 557.00 | 37 465.00 | 8 043.00 | 634 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 314.00 | 45 700.00 | | 187 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 314.00 | 45 700.00 | | 187 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 314.00 | 45 700.00 | | 187 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 514 079.00 | 514 079.00 | | 514 079.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VC Groupe et associés | 791 744.00 | 791 744.00 | | 791 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 544.00 | 650 544.00 | | 650 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 200.00 | 87 507.00 | 123 693.00 | 211 200.00 |
VI Groupe et associés | 784 291.00 | 784 291.00 | | 784 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 939.00 | | | 156 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VP Divers | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 558.00 | 1 333 018.00 | 540.00 | 1 333 558.00 |
VW T.V.A. | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 860.00 | 1 687 167.00 | 123 693.00 | 1 810 860.00 |