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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 799.00 | 19 727.00 | 5 072.00 | 24 799.00 |
AP Constructions | 578 525.00 | 351 467.00 | 227 058.00 | 578 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 255.00 | 326 000.00 | 29 255.00 | 355 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 177.00 | 936 441.00 | 1 483 736.00 | 2 420 177.00 |
BT Marchandises | 177 197.00 | | 177 197.00 | 177 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 855.00 | | 51 855.00 | 51 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 015.00 | | 377 015.00 | 377 015.00 |
BZ Autres créances | 876 067.00 | 565 649.00 | 310 418.00 | 876 067.00 |
CF Disponibilités | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 660.00 | 565 649.00 | 939 012.00 | 1 504 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 838.00 | 1 502 089.00 | 2 422 748.00 | 3 924 838.00 |
CU Autres participations | 1 455 292.00 | 233 480.00 | 1 221 812.00 | 1 455 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
DG Autres réserves | 628.00 | | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 646.00 | | | -53 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 459.00 | | | 1 199 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 219.00 | | | 483 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 444.00 | | | 624 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 290.00 | | | 1 223 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 748.00 | | | 2 422 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 290.00 | | | 1 223 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 575.00 | | | 441 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 736.00 | | 393 736.00 | 393 736.00 |
FG Production vendue services | 293 719.00 | | 293 719.00 | 293 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 456.00 | | 687 456.00 | 687 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 778.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 922.00 | | | -49 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 679.00 | | | 1 023 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 325.00 | | | 1 077 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 646.00 | | | -53 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 168.00 | | 3 899.00 | 2 442 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 890.00 | 2 420 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 890.00 | 939 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 550.00 | | 249.00 | 24 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 786.00 | | 3 650.00 | 961 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 832.00 | | | 1 455 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 724.00 | 32 126.00 | 25 890.00 | 696 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 697.00 | 30.00 | | 19 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 027.00 | 32 096.00 | 25 890.00 | 677 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519 870.00 | 45 778.00 | | 519 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 870.00 | 279 258.00 | | 519 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 870.00 | 279 258.00 | | 519 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 778.00 | | |
UG ‐ Financières | | 233 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 377 015.00 | 377 015.00 | | 377 015.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 872 191.00 | 872 191.00 | | 872 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 575.00 | 441 575.00 | | 441 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VI Groupe et associés | 624 444.00 | 624 444.00 | | 624 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 542.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 163.00 | 1 258 624.00 | 540.00 | 1 259 163.00 |
VW T.V.A. | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 290.00 | 1 223 290.00 | | 1 223 290.00 |