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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 180.00 | 30 333.00 | 2 847.00 | 33 180.00 |
040 Immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 885.00 | 30 333.00 | 80 553.00 | 110 885.00 |
060 Stock marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
072 Créances – Autres | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
084 Disponibilités | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
110 Total général Actif | 145 551.00 | 30 333.00 | 115 219.00 | 145 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 376.00 | 148 565.00 | | 136 376.00 |
230 Autres produits | | 1 218.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 376.00 | 149 783.00 | | 136 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 666.00 | 43 833.00 | | 39 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136.00 | -1 100.00 | | -136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 030.00 | 2 680.00 | | 2 030.00 |
242 Autres charges externes. | 43 541.00 | 41 582.00 | | 43 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 1 413.00 | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 714.00 | 46 486.00 | | 51 714.00 |
252 Charges sociales | 7 970.00 | 9 167.00 | | 7 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | 622.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 911.00 | 144 682.00 | | 146 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 535.00 | 5 101.00 | | -10 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 515.00 | 5 104.00 | | -10 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 058.00 | | | 6 058.00 |